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縣城新型城鎮化建設專項企業債來了!

6月24日,國家發改委公布《關于向社會公開征求對《縣城新型城鎮化建設專項企業債券發行指引(征求意見稿)》。


縣城新型城鎮化建設專項企業債券發行指引 (征求意見稿) 為加快推進縣城城鎮化補短板強弱項工作,推進縣城公共服 務設施提標擴面、環境衛生設施提級擴能、市政公用設施提擋升 級、產業培育設施提質增效,適應農民日益增加的到縣城就業安 家需求,充分發揮企業債券融資對縣城新型城鎮化建設的積極作 用,根據《公司法》《證券法》等法律法規,制定本指引。



一、適用范圍和支持重點


征求意見稿指出,縣城新型城鎮化建設專項企業債券是由市場化運營的公司法人主體發行、募集資金主要用于縣城(含縣級市城區)建設項目的企業債券。專項企業債券募投項目應為市場化自主經營的項目,且可產生穩定持續的經營性現金流,重點包括以下項目:


(一)縣城產業平臺配套設施建設項目。支持產業園區和特色小鎮等產業集聚區配套設施建設項目,包括建設商貿流通中心、技術研發轉化中心、智能標準廠房等。支持新型文旅商業消費聚集區建設項目,包括改造商業步行街、地方特色街區及配套設施等。支持產業轉型升級示范區內重點園區、縣城產業轉型升級示范園區建設項目。


(二)縣城智慧化改造建設項目。支持市政公用設施數字化建設項目,包括改造交通、公安和水電氣熱等領域終端系統等。支持數據設施建設項目,包括建設集約化數據中心、數據供應鏈、公共領域數據系統整合及一體化應用平臺、產業數字化平臺等。支持網絡安全防護體系建設項目,包括配置網絡安全設備和系統部署等。支持新型基礎設施建設項目,包括5G、物聯網、車聯網、骨干網擴容、光纖接入等。


(三)縣城新型城鎮化其他領域建設項目。支持配送投遞設施建設項目,包括建設公共配送中心和智能快件箱等;支持冷鏈物流設施建設項目,包括建設冷庫及冷鏈物流前置倉、生鮮食品低溫加工處理中心等;支持農貿市場改造或遷建新建項目,包括改造交易棚廳及環保設施、配置檢測檢疫設備等;支持客運站改擴建或遷建新建項目等。


二、發行條件

(一)本專項企業債券發行人應具備健全且運行良好的組織機構,具有合理的資產負債結構和正常的現金流量,最近 3 年年均可分配利潤足以支付債券 1 年利息。


(二)本專項企業債券以募投項目未來經營收入作為主要償債來源。其中,項目收費標準由政府部門定價的,地方政府價格主管部門應及時制定完善項目收費價格政策。


(三)發行人應根據項目資金回流具體情況科學合理設計債券發行方案,可靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。


(四)鼓勵銀行機構通過“債貸組合”增信方式,進行債券和貸款統籌管理。


(五)省級發展改革委應就募投項目出具是否適用于本指引的專項意見。


三、支持政策
(一)在償債保障措施完善的前提下,允許使用不超過 50%的債券募集資金用于補充營運資金。用于項目建設部分的募集資金,可償還前期已直接用于募投項目建設的銀行貸款。

(二)支持縣城特別是縣城新型城鎮化建設示范地區內主體信用評級優良的企業,以自身信用發行本專項企業債券。


(三)對已取得本專項企業債券發行注冊通知的募投項目,優先安排中央預算內投資和地方政府專項債券等資金,以支持募投項目所需資金的足額到位。


(四)省級發展改革委在制定本省份縣城城鎮化補短板強弱項落實方案以及指導縣城新型城鎮化建設示范地區制定示范方案時,應統籌考慮項目資金、土地保障方式,加大本專項企業債券融資支持力度,協調新增建設用地計劃指標和城鄉建設用地增減掛鉤指標分配,滿足項目合理用地需求,保障項目落地實施。


(五)市縣級發展改革委加強項目謀劃與儲備,加快做好項目審批核準備案和規劃、用地、環評等前期工作。


解讀:新品種!國家發改委擬推縣城新型城鎮化建設專項企業債

發改委企業債即將增添新品種。6月24日,國家發改委公布《縣城新型城鎮化建設專項企業債券發行指引(征求意見稿)》(下稱指引)。

指引稱,縣城新型城鎮化建設專項企業債券是由市場化運營的公司法人主體發行、募集資金主要用于縣城(含縣級市城區)建設項目的企業債券。專項企業債券募投項目應為市場化自主經營的項目,且可產生穩定持續的經營性現金流,重點包括以下項目:

縣城產業平臺配套設施建設項目、縣城智慧化改造建設項目、縣城新型城鎮化其他領域建設項目。

指引要求,本專項企業債券發行人應具備健全且運行良好的組織機構,具有合理的資產負債結構和正常的現金流量,最近3年年均可分配利潤足以支付債券1年利息。

債券償還上,本專項企業債券以募投項目未來經營收入作為主要償債來源。其中,項目收費標準由政府部門定價的,地方政府價格主管部門應及時制定完善項目收費價格政策。

“鼓勵銀行機構通過‘債貸組合’增信方式,進行債券和貸款統籌管理?!敝敢硎?。

支持政策方面,指引指出,在償債保障措施完善的前提下,允許使用不超過50%的債券募集資金用于補充營運資金。用于項目建設部分的募集資金,可償還前期已直接用于募投項目建設的銀行貸款。

此外,對已取得本專項企業債券發行注冊通知的募投項目,優先安排中央預算內投資和地方政府專項債券等資金,以支持募投項目所需資金的足額到位。

縣城新型城鎮化建設專項企業債屬于企業債的一種。在此之前,國家發改委已推出城市地下綜合管廊建設專項債券、戰略性新興產業專項債券、養老產業專項債券、城市停車場建設專項債券、雙創孵化專項債券等多種類型。




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